2 Samenvatting en voorstel
Beleidsinhoudelijke koers
De uitvoering van de ambities van de raad uit de Programmabegroting 2018 ligt op koers conform hetgeen gesteld is in de Voortgangsrapportage 2018; het betreft het eerste jaar van het Coalitieakkoord gemeente Dronten 2018-2022 "Naar nieuwe verbindingen".
Deze rapportage is financieel van aard. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze financiële voortgang en bijstellingen waar noodzakelijk.
Financieel perspectief
witte regel
Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven. Zoals in de onderstaande tabel is af te lezen is het financiële effect van deze Slotrapportage voor het lopende jaar 2018 positief, maar voor de jaren daarna negatief.
Deze Slotrapportage richt zich in principe op het lopende begrotingsjaar 2018. De reden van het presenteren van de effecten meerjarig is gelegen in het feit dat we aansluiting met het structurele perspectief tot 2021 willen houden (zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2019). De financiële meerjarige effecten 2019-2021) die we nu voorleggen worden na vaststelling ook verwerkt als aanvulling op de primitieve begroting 2019-2021.
Meerjarige effecten SR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.296 | -2.686 | 79 | -34 |
Totaal Meerjarige effecten SR | 4.296 | -2.686 | 79 | -34 | |
Financieel meerjarenperspectief na Slotrapportage 2018
Het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2018-2021 ziet er na verwerking van de effecten van deze Slotrapportage als volgt uit:
Financieel perspectief 2018-2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Structurele stand na Programmabegroting 2019-2021 | 1.303 | 1.088 | 445 | 613 |
Financieel effect Slotrapportage 2018 (structureel en incidenteel) | 4.296 | -2.686 | 79 | -34 |
Incidenteel effect Slotrapportage 2018 | 3.579 | -3.340 | -322 | -131 |
Structureel effect Slotrapportage 2018 | 717 | 654 | 401 | 97 |
Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018 | 2.020 | 1.742 | 846 | 710 |
Analyse financiële ontwikkelingen
Financieel effect Slotrapportage 2018
Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend. De mutaties in de Slotrapportage leveren een nadelig effect op voor het financieel meerjarenperspectief in 2019 en 2021. Voor het jaar 2018 is dit een voordelig effect van € 4,3 miljoen. Dit voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de incidentele budgetoverhevelingen van 2018 (daar voordelig effect) naar 2019 (daar nadelig effect).
Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018
In het structurele beeld (de jaren 2019-2021) is na deze Slotrapportage een dalende trend waar te nemen. Alle jaren vertonen wel een positief resultaat met een structureel begrotingsresultaat van € 2,0 miljoen in 2018 tot € 0,7 in 2021.
Budgetoverhevelingen
Bij deze Slotrapportage wordt voorgesteld om € 3,3 miljoen over te hevelen van 2018 naar 2019. Via deze budgetoverhevelingen worden de financiële middelen overgeheveld van het lopende jaar 2018 naar het nieuwe jaar 2019 en verder. Ten tijde van het opmaken van deze Slotrapportage is voor de meeste van de budgetten gelukt om een goede inschatting te maken of en voor hoeveel er overgeheveld kan worden. Een overzicht van de budgetoverhevelingen 2018 is in de tabel hieronder weergegeven, waarbij we de overhevelingen verdelen in drie categorieën:
- Meerjarige projectbudgetten: de voorgestelde overhevelingen hebben voor € 1.127.000 betrekking op meerjarige projectbudgetten waarvoor we naar huidige inzichten de uitvoering begrotingstechnisch nu in het juiste jaar hebben verwerkt. De meerjarenraming is daarmee geactualiseerd op basis van de projectplanningen;
- Incidentele projectbudgetten vertraagd: daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 1.351.232 over te hevelen betrekking hebbende op incidentele budgetten 2018 voor activiteiten die door uiteenlopende oorzaken een langere looptijd hebben en in 2019 of later worden afgerond;
- Middelen van derden: tot slot wordt er voor € 789.782 aan middelen verkregen van derden overgeheveld.
Budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019 | Bedrag | Portefeuillehouder |
|---|---|---|
Programma 0 | ||
- Verbeteren kasprocedure | 30.000 | P. van Bergen |
- Programma Dienstverlening | 37.000 | P. van Bergen |
- Zaakgericht Werken | 175.000 | P. van Bergen |
- Informatie-, applicatie-, technische architectuur | 211.000 | A. van Amerongen |
- ICT-aanpassingen organisatiewijziging | 65.000 | A. van Amerongen |
- LEADER | 300.000 | A. van Amerongen |
- Digitalisering bouwdossiers | 80.000 | A. van Amerongen |
- Ondersteuningsbudget ten behoeve van nieuwe raad | 28.000 | I.A. Bakker |
- Rekenkamer | 30.000 | I.A. Bakker |
- Modernisering lokale democratie | 50.000 | I.A. Bakker |
Totaal Programma 0 | 1.006.000 | |
Programma 1 | - | I.A. Bakker |
Totaal Programma 1 | 0 | |
Programma 2 | ||
- Revitalisering Spelwijk | 50.000 | J. Oosterveld |
Totaal Programma 2 | 50.000 | |
Programma 3 | - | I. Korting |
Totaal Programma 3 | 0 | |
Programma 4 | ||
- Volwasseneneducatie | 8.195 | J. Oosterveld |
Totaal Programma 4 | 8.195 | |
Programma 5 | ||
- Maatschappelijk Fonds | 15.000 | A. van Amerongen |
- Buurtsportcoaches | 64.345 | A. van Amerongen |
- Doorstart platform | 10.000 | A. van Amerongen |
- Niet sporters in beweging krijgen | 10.000 | A. van Amerongen |
- Pioniersbarak | 70.000 | A. van Amerongen |
Totaal Programma 5 | 169.345 | |
Programma 6 | ||
- Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang | 74.539 | P. van Bergen |
- Statushouders | 415.000 | P. van Bergen |
- Maatschappelijke begeleiding | 95.242 | P. van Bergen |
- Middelen Schulden en Armoede Meicirculaire 2018 | 44.000 | P. van Bergen |
- Algemene voorziening Jeugd | 15.000 | P. van Bergen |
- Samenkracht en burgerparticipatie | 403.000 | P. van Bergen |
- Inzet BUIG voor handhaving | 50.000 | P. van Bergen |
- Beleidsplan armoede (het beste idee van Dronten) 2015-2018 | 120.693 | P. van Bergen |
- Vervanging systemen Wmo/Jeugd | 25.000 | P. van Bergen |
- Beschermd Wonen Almere 2016/2017 tbv Woonstart | 400.000 | P. van Bergen |
- Beschermd Wonen Almere 2016/2017 restant | 150.000 | P. van Bergen |
Totaal Programma 6 | 1.792.474 | |
Programma 7 | ||
- Gezond in de Stad | 72.000 | I. Korting |
Totaal Programma 7 | 72.000 | |
Programma 8 | ||
- Recreatieve voorzieningen Hanzekwartier | 75.000 | J. Oosterveld |
- Klimaatbeleidsplan | 95.000 | A. van Amerongen |
Totaal Programma 8 | 170.000 | |
Totaal budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019 | 3.268.014 |